111011 Subcuenta

Depósitos en el exterior

El catálogo de la CGN no define descripción ni dinámica propias a nivel de subcuenta. Se muestra la de su cuenta: 1110 — DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS.

Representa el valor de los fondos disponibles depositados en instituciones financieras.

El valor de los depósitos efectuados mediante consignaciones o traslados bancarios por diferentes conceptos.
El valor de las notas crédito que expidan las entidades financieras por diferentes conceptos.
El valor de los cheques girados que se anulen por no haber sido retirados de la empresa o que, habiendo sido retirados, no hayan sido cobrados en el tiempo fijado por las normas vigentes.
El mayor valor resultante de los ajustes por diferencia en cambio de los depósitos en moneda extranjera.
El valor de las sumas depositadas en dinero sobre las cuales la entidad depositaria expide un recibo que no es negociable ni transferible.
El valor de las subvenciones recibidas.

El valor de los cheques girados, así como de los retiros y traslados que efectúe la empresa por diferentes conceptos. 145
El valor de las notas débito que expidan las entidades financieras por conceptos tales como gastos bancarios, cheques devueltos o pagos de obligaciones financieras.
El menor valor resultante de los ajustes por diferencia en cambio de los depósitos en moneda extranjera.
El valor del reintegro de los depósitos simples.

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